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金融界基金05月23日讯 国泰中证细分化工产业主题ETF基金05月22日上涨1.21%,现价0.754元,成交2626.53万元。当前本基金场外净值为0.7530元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.16%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.55%,近3个月本基金净值下跌16.20%,近6月本基金净值下跌8.78%,近1年本基金净值下跌17.33%,成立以来本基金累计净值为0.7530元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益-25.51%。
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